Gestion de trésorerie
Avec tresofactory, vous disposez d’un outil complet d’aide à la prise de décisions.
Trésorerie d’exploitation
- Prévisions et rapprochements de trésorerie, soldes en valeur par compte ou par groupe de comptes
- Budgets de trésorerie
Gestion des liquidités
- Placements (dépôts, OPVCM, ...), financements (emprunts in fine/amortissables, lignes de crédit)
- Achat et vente de devises
Gestion intragroupe
- Relevés de comptes courants, emprunts/prêts intra-groupe (emprunts in fine/amortissables)
- Calcul et paiement des tickets d’agios
Contrôle des frais bancaires
- Décalage en valeur paramétrable, échelles simples ou fusionnées,
- Statistiques bancaires par groupe de comptes
Reportings personnalisés
- Analyse des soldes réalisés et prévisionnels par type de flux
- Situation et variation de la trésorerie nette, calcul des encours moyens
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