Reporting
Nos états de reporting vous offrent une vision claire de votre situation et vous permettront ainsi de mieux maîtriser et anticiper vos flux de trésorerie.
Position de trésorerie
- Soldes par période, par entité, par devise ( PDF )
- Positions de trésorerie en date d’opération, en date de valeur
- Trésorerie nette (soldes bancaires + placements - financements)
Journaux
- Journal du réel bancaire ( PDF )
- Journal des flux de trésorerie ( PDF )
Placement / Financement
- Journal des achats / ventes
- Encours des placements ( PDF ) / financements
- Gains et pertes sur placement
- Intérêts sur financement
Tableaux de bord
- Cash flow : analyse mensuelle par codes budgétaires ( PDF )
- Cash forecast : prévisions de trésorerie mensuelles par codes budgétaires
- Quotas bancaires : synthèse du chiffre d’affaires réalisé par banque en volume et en montant
La bibliothèque d’états de reporting et de statistiques que nous proposons, vous permet d’obtenir toutes les analyses pertinentes qui vous garantiront une parfaite maîtrise de la liquidité à court et long terme et une vision globale des flux.
Vous souhaitez déléguer l’un de ces travaux, contactez-nous.
