Reporting
Nos états de reporting vous offrent une vision claire de votre situation et vous permettront ainsi de mieux maîtriser et anticiper vos flux de trésorerie.
Position de trésorerie
- Soldes prévisionnels par période, par compte, par nature (financements/placements)
- Trésorerie nette (soldes bancaires + placements - financements) ( PDF )
Liquidités
- Journal des achats / ventes de devises
- Encours des dettes / créances / comptes courants
- Plus values sur transaction OPCVM
- Intérêts sur financement
Tableaux de bord
- Cash flow : analyse mensuelle par codes flux ou par natures budgétaires ( PDF )
- Budget de trésorerie : prévisions de trésorerie mensuelles par natures budgétaires, suivi budgétaire (Réalisé / Budget / Ecart) ( PDF )
- Quotas bancaires : synthèse du chiffre d’affaires réalisé par banque en volume et en montant
Vous souhaitez déléguer l’un de ces travaux, contactez-nous.
